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養老投資
嘉實將養老金業務定位為長期戰略業務，深度涉足包括主權財富和基本養老保險基金、企業/職業年金、養老目標基金在內的三大養老業務 養老投資主頁 |
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免責聲明：凈值估算在每個交易日 9:30-16:00 盤中實時更新，不對應基金的實際價值，也不代表投資者實際交易價格。基金申購贖回嚴格遵循未知價原則，即基金申購贖回價格以受理申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算。如遇基金分紅，當日凈值估算可能和收市后正式發布的凈值存在一定差異。您可在收市后關注凈值披露信息。凈值估算僅供參考。
| 基金全稱 | -- | 運作方式 | -- |
|---|---|---|---|
| 基金簡稱 | -- | 成立日期 | -- |
| 基金代碼 | -- | 資產凈值 | -- |
| 基金類型 | -- | 最新份額 | -- |
| 風險等級 | -- | 基金管理人 | -- |
| 基金經理 | -- | 基金托管人 | -- |
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1、基金轉換是指投資者可將其持有的本公司旗下某只開放式基金的全部或部分基金份額，通過代銷機構、本公司直銷柜臺及網上直銷轉換為本公司管理的另一只開放式基金的份額。
2、具體轉換費用可參見 嘉實基金公告
| 管理費率 | 托管費率 | 銷售服務費率 | 指數使用費 |
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
1、基金銷售機構可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。
2、工作日的當日交易申請至15:00截止（認購除外，認購交易當日截止時間以相關公告為準），工作日當日交易截止時間后及非工作日提交的交易申請按下一個工作日的申請處理。海外基金申購和贖回交易申請將于T+2日確認，交易確認結果可于T+3日及之后查詢，其他交易申請將于T+1日確認，交易確認結果可于T+2日及之后查詢。
3、以上內容僅供參考，具體以嘉實基金官網發布的相關公告為準。或致電嘉實客服熱線400-600-8800
基金轉換率說明：基金的轉換費率=轉出基金的贖回費+轉出與轉入基金申購費補差。
贖回費用：轉出基金的贖回費率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費率請參照各基金的招募說明書或在基金購買信息（費率表）頁面查詢。
轉出與轉入基金申購費補差：轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率，具體各基金轉換費計算方法因基金公司的不同規定率有差異。
| 基金名稱/代碼 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 近1月 | 近3月 | 近1年 | 操作 |
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| 基金名稱/代碼 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 近1月 | 近3月 | 近1年 | 操作 |
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| 基金名稱/代碼 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 近1月 | 近3月 | 近1年 | 操作 |
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| 基金名稱/代碼 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 近1月 | 近3月 | 近1年 | 操作 |
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| 基金名稱/代碼 | 萬份收益 | 七日年化 | 今年以來 | 過去一年 | 成立以來 | 操作 |
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| 資產分布 | 金額(元) | 占總資產比例(％) | 較上期 |
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| 行業名稱 | 市值（萬元） | 占基金凈值比例(％) | 較上期 |
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| 股票代碼 | 股票名稱 | 持股數量（股） | 市值（萬元） | 占總資產比例 | 較上期 |
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| 債券代碼 | 債券簡稱 | 數量（張） | 持倉市值（萬元） | 占凈值比例（%） |
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| 資產分布 | 金額(元) | 占總資產比例(％) | 較上期 |
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| 年份 | 權益登記日 | 除息日 | 每10份分紅(元) | 分紅發放日 |
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| 拆分日期 | 權益登記日 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
| 暫無拆分記錄 | |||
市場短期會存在波動，建議理性看待基金凈值波動，關注長期業績！
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